聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

一、節目內容

(一)、閒聊

1.成長的養分

(1).澄清：姐姐以前很ㄐ歪，但現在是好朋友，不能忽略她是個很暖的人，且非常貼心和細心且充滿愛的人

(2).過往：原生家庭老一輩的有重男輕女的現象，姊姊被約束比較多覺得不平衡，所以會去跟家長告狀，害自己被打

(3).現在可以理解以前姐姐的不平衡，但小時候不會知道

(4).Lisa：當孟恭女兒好過當女友或老婆

(5).心理準備：即便現在覺得對諾亞很好，但也做好心理準備屆時諾亞長大後的批評了

(6).在這個敏感的時代，若擔心做何事會踩到人，那什麼事情都不能做

(7).金句：若沒辦法忠於自己，去實地反應自己的觀點跟感受的話，很難把事情做得開心，但不代表可以忽略他人感受

(8).金句：如果沒有那時候的悲憤，哪有今天

(二)、市場話題

1.市場震盪

(1).近兩天比較震盪，雖然美股有點天罰的感覺，但夜盤出現絕地反攻，第三四節拉回

(2).台股中小很刺激跳動，一堆漲停板，上週五開始感受到盤勢變化，新一波股價強弱的轉換

(3).下一波持股輪動展開：有些處置股又快創新高，有些積弱不振，除非非常清楚基本面和成長性，否則走勢比較差的題材會被市場淘汰掉

2.軍工題材

(1).盛行原因：Anduril的CEO來台開分部，跟國防部大量採購以及無限上修的預算

(2).無人機和國防飛彈的發展都會不錯，類似過往政府推綠能的fu，政府要砸大錢的時候，波段不會這麼快走完，後面還有後續的故事產生

(3).喜歡軍工的噴射，有利可圖的地方才會有人砸進去，發展軍工對國家有利

(4).次級市場的影響：股價表現好，籌資能力強，就會有公司看到這個契機而去投入國防領域，像是義美集團也投入

(5).過往只有跟單朋友做綠電，這波軍工算是自己的一部分核心持股，抱著觀察這波大潮可以走到哪裡

(6).大趨勢標的：短期不容易扭轉，有波段和修正，只要確定未來幾年的訂單量會放大就沒什麼太大的問題

(7).短期修正理由：大盤帶下去或烏俄打完了

(8).全世界確定往無人機的方向去走，而台灣追求不對稱打擊也必須要買更多飛彈和無人機

(9).長題材的每個修正都是買點

3.回到老本行用題材跟長線營收及EPS去拚一些故事

(1).Google的TPU很好，可以從博通的電話會議再去進一步確認

(2).輝達：進入Rubin的TDP(熱設計功耗)高，可能使用MCL方案，鎖定的目標(健策3653?)

(3).輝達要導入石墨烯和液態金屬，目前兩家公司都未上市，一家在台灣，一家在美國

(4).Bianca 搭配socamm：Cam的接口是個新故事，只不過ASP比較低一點，不像是MCL，算起來大概就是10億的營收，而且太多人分食，但說不定之前失望性賣壓讓Socket標的估值處於低水位，稍微可以拉一下

(5).雖然有外資報告顯示單晶片不用MCL方案，但未來趨勢就是越來越熱而往MCL方向

4.部位調整狀況

(1).指數降很快：上週五觀察到美股的現象，所以直接去做調整，現在騰出很多現金

(2).補上注意到的股票、強勢動能股、相對強勢處置股，淘汰掉轉弱的處置股

A.相對強勢：反彈衝第一棒的

B.弱勢標的：反彈還在破底要非常小心，有愛才會丟，偏向不理性的信仰成分，但有時候賺大錢的會是這種標的，只不過儘量不要太多

(3).雖然過去拉回都是無腦往上噴，但還是要小心確認

A.出了好幾根下影線：盤中有人各種理由無腦摜殺都被人買回

B.大根下影線，數日後都沒有創新低，出現十字線維持在一個底之上，像是下影線的中軸當作底。若實體小黑K沿路下走就不喜歡

C.出一根大紅棒就追進去，追強勢

(4).大盤在相對高的狀態比較會用線型去做挑選

(5).若手上一堆選擇權的，自己會想要降低選擇權部位，以前因滿手選擇權而受傷

(6).新的多頭默默展開，只是多頭之間還是會有回檔，可能會滿大的，避免受傷會降槓桿

(7).加槓桿對象：前面做好功課挑選好的標的，接下來3季有能見度的東西去做買進，但槓桿不會到1.6以上

(8).不完全樂觀：即便看到昨晚美股反攻的下影線，還是覺得應該會有一些修正的產生，畢竟前面真的太硬了，不修正就算了，接受不完美

(9).上週五美股的警訊後覺得有問題就跑了，雖然有跌但沒想到竟然可以收腳回去，傷腦筋指數降太快部位加太慢

5.底迪：三千多在四月股災時腰斬剩一千五，現在快七千了，持股差不多，但他槓桿很大且動作又快，後面就對於上槓釋懷了

(三)、回答QA的部分

1.孩子不是想生就生，家裡空間也要夠大，雖然家中權狀過百室內有六十幾的，但還是覺得再生小朋友空間會不夠

2.Accton一直噴

3.若算命老師說不能去，就會偏要去那個方向，之前算命只是想去調侃別人，沒想到遇到恐怖的老師，現在再也不算了

4.Lisa可愛動物素：長得不可愛的不在他吃素的範圍內，魚長得夠醜可以吃，蝦長得太醜不能吃

5.勸大家不要去吵一些阻礙家庭的小事情，和好後就覺得冷戰的雙方好像白癡

二、心得感想

(一)、無

三、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

(一)、譜瑞(4966)：加碼上去

(二)、昇貿(3305)：分批買進

四、重點

(一)、金句：

1.若沒辦法忠於自己，去實地反應自己的觀點跟感受的話，很難把事情做得開心，但不代表可以忽略他人感受

2.如果沒有那時候的悲憤，哪有今天

3.長題材的每個修正都是買點

(二)、本集啟發：

1.行情白熱化，手上很多選擇權的要特別小心，聽起來降槓桿會比較安全一些

2.軍工股若是複製綠能題材的話，下一波修正可以來看看，算是某種程度的中長線題材，選幾支分散配置就好，雷虎?亞航?中光電?

3.加槓桿最好等一波大修正再來加，現階段還是要小心別亂加槓桿，即便多頭開始也可能槓太大被掃掉，不知道有沒有機會遇到去年八月的多頭狂潮崩爛修正的狀況

(三)、市場震盪

1.近兩天比較震盪，雖然美股有點天罰的感覺，但夜盤出現絕地反攻，第三四節拉回

2.台股中小很刺激跳動，一堆漲停板，上週五開始感受到盤勢變化，新一波股價強弱的轉換

3.下一波持股輪動展開：有些處置股又快創新高，有些積弱不振，除非非常清楚基本面和成長性，否則走勢比較差的題材會被市場淘汰掉

(四)、軍工題材

1.盛行原因：Anduril的CEO來台開分部，跟國防部大量採購以及無限上修的預算

2.無人機和國防飛彈的發展都會不錯，類似過往政府推綠能的fu，政府要砸大錢的時候，波段不會這麼快走完，後面還有後續的故事產生

3.喜歡軍工的噴射，有利可圖的地方才會有人砸進去，發展軍工對國家有利

4.次級市場的影響：股價表現好，籌資能力強，就會有公司看到這個契機而去投入國防領域，像是義美集團也投入

5.過往只有跟單朋友做綠電，這波軍工算是自己的一部分核心持股，抱著觀察這波大潮可以走到哪裡

6.大趨勢標的：短期不容易扭轉，有波段和修正，只要確定未來幾年的訂單量會放大就沒什麼太大的問題

7.短期修正理由：大盤帶下去或烏俄打完了

8.全世界確定往無人機的方向去走，而台灣追求不對稱打擊也必須要買更多飛彈和無人機

9.長題材的每個修正都是買點

(五)、回到老本行用題材跟長線營收及EPS去拚一些故事

1.Google的TPU很好，可以從博通的電話會議再去進一步確認

2.輝達：進入Rubin的TDP(熱設計功耗)高，可能使用MCL方案，鎖定的目標(健策3653?)

3.雖然有外資報告顯示單晶片不用MCL方案，但未來趨勢就是越來越熱而往MCL方向

4.輝達要導入石墨烯和液態金屬，目前兩家公司都未上市，一家在台灣，一家在美國

5.Bianca 搭配socamm：Cam的接口是個新故事，只不過ASP比較低一點，不像是MCL，算起來大概就是10億的營收，而且太多人分食，但說不定之前失望性賣壓讓Socket標的估值處於低水位，稍微可以拉一下

(六)、部位調整狀況

1.指數降很快：上週五觀察到美股的現象，所以直接去做調整，現在騰出很多現金

2.補上注意到的股票、強勢動能股、相對強勢處置股，淘汰掉轉弱的處置股

(1).相對強勢：反彈衝第一棒的

(2).弱勢標的：反彈還在破底要非常小心，有愛才會丟，偏向不理性的信仰成分，但有時候賺大錢的會是這種標的，只不過儘量不要太多

3.雖然過去拉回都是無腦往上噴，但還是要小心確認是否盤底

(1).出了好幾根下影線：盤中有人各種理由無腦摜殺都被人買回

(2).大根下影線，數日後都沒有創新低，出現十字線維持在一個底之上，像是下影線的中軸當作底。若實體小黑K沿路下走就不喜歡

(3).出一根大紅棒就追進去，追強勢

4.大盤在相對高的狀態比較會用線型去做挑選

5.若手上一堆選擇權的，自己會想要降低選擇權部位，以前因滿手選擇權而受傷

6.新的多頭默默展開，只是多頭之間還是會有回檔，可能會滿大的，避免受傷會降槓桿

7.加槓桿對象：前面做好功課挑選好的標的，接下來3季有能見度的東西去做買進，但槓桿不會到1.6以上

8.不完全樂觀：即便看到昨晚美股反攻的下影線，還是覺得應該會有一些修正的產生，畢竟前面真的太硬了，不修正就算了，接受不完美

9.上週五美股的警訊後覺得有問題就跑了，雖然有跌但沒想到竟然可以收腳回去，傷腦筋指數降太快部位加太慢

(七)、底迪：三千多在四月股災時腰斬剩一千五，現在快七千了，持股差不多，但他槓桿很大且動作又快，後面就對於上槓釋懷了