一、概論
(一)、真的很寫實又北爛的遊戲：Palworld幻獸帕魯
(二)、台股最近呈現量縮盤跌的狀況，台積電很強勢，那個跳空的位置非常關鍵，丟錢進去在那個價位的外資，高度集中在那個位置，只要那個地方沒有跌破，基本上就是一個起漲點的意味，只要是價格回來有守住，很多人就是會在那邊做多的地方，所以大盤估計會保持強勢，但中小型股就不太好了
(三)、在農曆年前，會有許多的大資金會把錢收回來，像是融資、質押、丙種資金會收回，但對於長期投資者不用管，買入持有凹過去就對了，但對於某些大資金、大戶來說，會預判到這種狀況，所以搶在這些資金面前先砍一波
(四)、數據來說新年過年後上漲機率高，因為年前砍掉的會在年後打進去卡部位，造成新春紅包行情，所以不要2020年一朝被蛇咬，就不敢抱股過年
(五)、Sam Altman高機率是設計晶片，而非製造，但對於輝達和AMD的威脅不大，頂多少掉一部分業務
(六)、英特爾和聯電的合作，英特爾提供現有的工廠和設備，聯電提供konw-how跟IP，對聯電來說不用花太多資本支出，英特爾則可以達到Intel Foundry Services2.0，接觸到更多的客戶，畢竟雖有技術但和客戶有競爭關係。直覺聯想到IP業者受惠，成熟製程為M31和智原受惠，估計2027、2028受惠
(七)、特斯拉有點可惜，跌爛之餘或許可以補一點。電動車產業過去狀況不太好，等降息才會好一點。原料降價，但售價也降價。
(八)、之後電動車可能會變成中國和歐美對抗。川普上任會讓電動車產業涼涼
(九)、政府不會隨意放股市大跌，基本上跟政府一起站在多方，勝率高
二、心得感想
(一)、台積電財報開了之後，原本劇本是拉積盤，所以做多台積電期貨做空台指期來對沖，但部位沒算準金額，台積電買太少，實現了劇本，但損益兩平而已
(二)、自己的特斯拉部位很低，但每次都跌爛，預計年終獎金拿到之後可以丟進去試試看，打進去後就不管，用鎖部位上限的方式來做風控
(三)、試試看特斯拉的抄底：左側交易對於自身投資的策略來說，很多時候都能帶來不錯的報酬，像是華為被禁導致台積電損失大客戶的利空事件、世芯ky連吃五根跌停板後的抄底、TQQQ在20鎂左右的抄底、輝達的抄底，都是思考公司本質和競爭力以及價值，在判斷下檔有限的狀況下，買入持有等待之後的利空出盡
(四)、慢慢來比較快，開大槓桿其實都比較容易心態上出問題，導致方向看對，但操作變形，所以還是零股操作分批買入比較適合自己
(五)、主動選股大概5-10檔才顧得來
三、提及標的：
(一)、英特爾和聯電合作，可能讓成熟製程的M31和智原受惠
(二)、Marvell有機會攻前高嗎?和AWS Annapurna合作有機會再打入CSP
(三)、世芯在AI的產品組合來說很香
四、產業趨勢
(一)、28奈米的節點的網通晶片因為車用晶片的搶市，所以往前移到12、14奈米
(二)、雖然中國的成熟製程變多，但車用和power、網通的應用，成熟製程的產業餅會做大
(三)、電動車產業過去狀況不太好，等降息才會好一點。原料降價，但售價也降價
五、持續關注的標的
(一)、台積電2330：台積電那個跳空的位置非常關鍵，丟錢進去在那個價位的外資，高度集中在那個位置，只要那個地方沒有跌破，基本上就是一個起漲點的意味，只要是價格回來有守住，很多人就是會在那邊做多的地方，所以大盤估計會保持強勢
(二)、特斯拉：
1.估值高、能源業務強、NACS充電業務有成長性、FSD V12晶片、Robotaxi、人形機器人Optimus不確定能夠商用、Dojo晶片、語言模型Grok、
2.預計年終獎金拿到之後可以丟進去試試看，打進去後就不管，用鎖部位上限的方式來做風控。
六、持續關注的產業趨勢：
(一)、AI晶片
1.NVIDIA：H100、G100
2.AMD：MI300系列
3.博通(AVGO)：Google的TPU
4.Marvell：AWS Annapurna的Trainium訓練晶片
5.世芯(3661)：AWS的推論晶片Inferentia、英特爾的Gaudi晶片(Habana)
(二)、邊緣運算
1.行動邊緣運算MEC：接近終端的小型伺服器，伺服器的用量會更大
(1).受惠：DNS業者、BMC晶片?硬體散熱?軟體資安防護?
2.保密需求的IPC工業用電腦：做MEC的廠商要有能力說服客戶買單
3.儲存的需求大爆發：HBM?Dram?
4.網路速度需要更快更大的頻寬：800G路由器? SDN?
(1).受惠：智邦?智易?
5.消費性裝置：手機晶片?NPU?AI手機?AI筆電?
(1).受惠：聯發科?祥碩?
(三)、車用
1.壓品牌大於IDM
2.可看導線架、車用晶片
3.車電今年應該還好
4.等降息電動車重回拉貨
(四)、等復甦的：消費IC、MCU、PMIC、CIS
(五)、VR、MR、空間運算：要看蘋果今年推出的vision pro狀況
(六)、低軌衛星：等starlinkIPO，估計之後有機會炒作一波
(七)、FOPLP(半導體面板級扇出型封裝)：主要看設備廠