股癌筆記EP706 - 社工日常

聲明：本筆記為筆者主觀認知做的重點，方便筆者查找資料為主，故建議讀者去聽節目以利了解前因後果。筆記內括號內容為筆者主觀想法補述

股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下，作筆記的這個讓我非常感恩，只是有滿多筆記都會幫我自己去亂節錄重點，再來這要稍微注意一下，不是說不能寫筆記，只是覺得有些東西還是要儘量去找原形食物啦，那有人幫你總結快速的做複習我覺得很好

內容目錄

壹、節目內容

一、閒聊

(一)、Tesla Roadster 發表會

1.跟火箭夾子回收一樣震驚

2.飛天車更甚一籌的感覺

3.iPhone首次發表會也是很震驚，但跟這個沒得比

4.最近有買一台保時捷：孩子想聽引擎聲，給他個回憶

5.原以為是影片，沒想到是實拍

6.用雲霄飛車軌道，用高壓風扇抽真空，吸在牆面上

7.不是飛天車，是跳跳車

8.零到一百只要0.8秒

9.火箭公司跟汽車公司的小孩

10.Rocket版本採邀請制，Thrust噴射版本的願意拿出來賣

11.馬上把Performance升級成Thrust，再去匯款六百萬

12.預計2028開始生產，台灣會更晚拿到

13.猜測：Performance要價1200~1400萬，Thrust要價1700~2000萬，若賣2500萬以上有點貴，但還是會買回來

14.FSD可能快開通了

15.最後一代人駕車：以後去買車來開的可能變成興趣

二、市場話題

(一)、盤勢殘酷程度往上拉

1.即便用反動能，還是有越來越不妙的感覺

2.週五反彈有點彈不上去：產生警覺，型態走差的會砍掉

3.多頭中後段的現象：強勢股票越來越少，很多東西跌破季線轉空，周五只剩下極少數族群可以去

4.資減太少：週四那根應該會有大幅度的資減，原以為有機會資減200億，沒想到只有50億

5.傾向會殺一下再走：經驗來看，不可能在那邊腳麻凹過去，一定會把你洗出來

6.做法：手上會有六、七成部位在場上，收回動能非長投的目標

7.手上有槓桿的自己小心：就算方向是對的，技術性回調不知道有多深

(二)、相關指標

1.跌最深的是韓國記憶體，若最缺的東西都要破底，硬體相關的都要有所警覺

2.營收獲利照常開，但估值壓一下在所難免

3.有所警覺：連台積電給出正向訊號還是沒有拉上去

4.思考有何利多可以帶上去：戰爭喊停，想不到其他的利多了

5.看的方向：渡過潛在發生的回調，不要像七月一樣

6.感覺怪怪的：調整相對強勢的資服軟體族群，需要一點現金去做抄底跟加碼

7.下波反彈無力就要很擔心了：若硬體族群上不去，要小心過往的估值定價改變了

8.歷史教會我們股價具有預測性：產業面沒看到問題，但股價下去了，一兩周後就會知道跌什麼了

(三)、美股

1.可惜這波美股沒有創新高，硬體買太多

2.可能是選股問題：買太多博通

3.後面想加碼的東西：有新高的，如美股的軟體族群

4.沒有新高的東西：比較不會想加碼，除非很熟基本面，去收便宜價

5.槓鈴策略：挑強的，以及從弱的去挑很好且超跌的，只是每次抄底都會再跌2~30%

(四)、市場上合理的故事：CoreWeave發債利率高

1.就是個垃圾債，沒人要認

2.以前到現在就沒有很喜歡雲端租賃公司

3.有很多AI選項，不會挑風險最高的

4.大哥提醒：CoreWeave 與 Nebius產能沒有很大，就算BBQ的話，股價可能會崩，但公司會被巨頭收走，或老黃挹資，不會有毀滅劇本

(五)、市場另一個劇本：七月演過的爆倉

1.盛傳Situational或者是Vara AI爆倉

2.消息出來一兩天了，但還是下去

3.進入警覺狀態：不管哪個爆倉，反正市場就是想去做回調

三、回答QA的部分

(一)、金句：若你發現有人在欺負妳，記得你也是有爸爸媽媽的，我爸爸媽媽都不敢這樣對我，你怎麼敢這樣對我，直接兇回去就對了

(二)、金句：你要知道自己是最棒的，你要知道自己有的東西，可能是別人很羨慕的東西

(三)、外資已經賣了一、兩年了，越賣越高，有時候大賣的時候反而力竭反彈

(四)、金句：夫妻之間不要算太細，若每個都算很細的話，關係可能走不遠；親兄弟白紙黑字絕對正確，但每個都要白紙黑字的話，你們也不是兄弟了

(五)、在某些產業裡面掉份額是必然的，代表這個東西很好，很多人要進來分錢，分額會被擠壓，但還是會賺錢

(六)、往哪個方向布局：明顯看到資金匯聚去軟體，若軟體第一個站回，毫無疑問衝進去

(七)、抄底：不預設超跌區，目前看前低，那斯達克前低往下3~5%是想抄底的地方，但很多時候會超乎想像

(八)、金句：一些問題在當下看起來無法解決的，說不定時間會沖淡一切，後面就覺得還好，若你真的很喜歡這個人，很多地方都很契合，但某些地方過不去，後面是有機會過去的，就算你換一個女友不吵這個東西，你還是有可能吵其他東西啊

貳、操作日記：(無推薦買賣之建議，只是記錄自己的操作紀錄，不要亂跟單當韭菜)

一、聯發科：減碼去世芯，結果去世了==

二、世芯：加碼，但好像錯了==

參、重點

一、金句

(一)、若你發現有人在欺負妳，記得你也是有爸爸媽媽的，我爸爸媽媽都不敢這樣對我，你怎麼敢這樣對我，直接兇回去就對了

(二)、你要知道自己是最棒的，你要知道自己有的東西，可能是別人很羨慕的東西

(三)、夫妻之間不要算太細，若每個都算很細的話，關係可能走不遠；親兄弟白紙黑字絕對正確，但每個都要白紙黑字的話，你們也不是兄弟了

(四)、一些問題在當下看起來無法解決的，說不定時間會沖淡一切，後面就覺得還好，若你真的很喜歡這個人，很多地方都很契合，但某些地方過不去，後面是有機會過去的，就算你換一個女友不吵這個東西，你還是有可能吵其他東西啊

二、本集啟發

(一)、整集聽起來，孟恭多次的強調「警覺」這個關鍵字，指標像是融資沒有減少，那就有點危險了，最終還是要洗掉這些人以後才會V回去，若這個劇本合理的話，那就盯緊融資餘額，可以參考七月那波見底反轉的那幾天，連續數天資減兩、三百億的狀態下，很容易來一波爆噴

(二)、轉空的指標：強勢標的變少、大跌卻沒有大額資減、利多消息不漲、反彈無力

(三)、孟恭本集提到兩個加碼原則：創新高的，像是美股的軟體，或者是了解基本面的，掉到便宜的價位，聽起來前者就是軟體三本柱，後者應該是在講博通，但他後面又檢討Lumentum攤平過頭的問題，所以高機率不會到瘋狂去攤

(四)、CoreWeave 與 Nebius產能沒有很大的這個資訊很重要，現在市場拿一個小東西來宣告AI泡沫，進而大跌特跌就很奇怪，加上基本面的資訊也沒什麼雜音，所以傾向是技術性回調跟洗籌碼，只是這個洗籌碼有點用力就是了，去檢視一下現在台股的融資餘額，其實水位已經接近原本七月份的位置，確實會洗一下再上

三、節目內容